ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۰۶۴	۵۸.۵۴ %	۱,۳۹۷,۷۳۷	۳۹ %	۰	۰ %	۵۴,۴۷۴	۱.۵۲ %	۳۳,۷۲۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲,۰۳۹,۷۱۷	۵۷.۸۳ %	۱,۳۹۷,۰۶۳	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۵۶,۴۰۷	۱.۶ %	۳۳,۷۱۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲,۰۳۹,۷۱۷	۵۷.۸۳ %	۱,۳۹۷,۰۵۴	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۵۶,۴۰۵	۱.۶ %	۳۳,۶۹۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲,۰۳۹,۷۱۷	۵۷.۸۳ %	۱,۳۹۷,۰۴۵	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۵۶,۳۵۱	۱.۶ %	۳۳,۶۸۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲,۰۳۹,۷۱۷	۵۷.۸۴ %	۱,۳۹۷,۰۳۶	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۵۶,۳۴۵	۱.۶ %	۳۳,۶۷۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۰۶۴	۵۷.۸۷ %	۱,۳۹۷,۸۵۴	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۶۱,۰۰۸	۱.۷۲ %	۳۳,۶۶۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲,۰۵۵,۳۸۱	۵۷.۹ %	۱,۳۹۸,۴۹۲	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۶۲,۴۶۰	۱.۷۶ %	۳۳,۶۴۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۳۲۶	۵۷.۳۹ %	۱,۳۹۸,۲۵۵	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۶۲,۶۵۸	۱.۷۹ %	۳۳,۶۳۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۲,۰۳۴,۵۰۵	۵۷.۶۹ %	۱,۳۹۶,۳۷۶	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۶۴	۱.۸۲ %	۳۱,۳۵۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۲,۰۳۴,۵۰۵	۵۷.۶۹ %	۱,۳۹۶,۳۶۷	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۵۴	۱.۸۲ %	۳۱,۳۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...528 »