ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲,۱۳۵,۱۷۹	۵۸.۷۷ %	۱,۳۵۷,۹۶۱	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۳۱,۰۵۵	۰.۸۵ %	۱۰۹,۰۹۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲,۱۳۵,۱۷۹	۵۸.۷۷ %	۱,۳۵۷,۸۷۴	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۳	۰.۸۵ %	۱۰۹,۰۸۲	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲,۱۳۵,۱۷۹	۵۸.۷۷ %	۱,۳۵۷,۷۸۸	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۳	۰.۸۵ %	۱۰۹,۰۶۵	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۵۶۴	۶۰.۰۷ %	۱,۳۵۶,۲۱۰	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶,۲۵۷	۰.۷۲ %	۶۷,۱۹۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲,۲۳۲,۲۲۷	۶۰.۸۴ %	۱,۳۶۶,۳۹۹	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۲	۱ %	۳۳,۷۲۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲,۱۷۱,۷۰۰	۶۰.۲۹ %	۱,۳۶۵,۶۹۲	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳۱,۲۳۸	۰.۸۷ %	۳۳,۷۱۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۲,۱۷۱,۷۰۰	۶۰.۲۹ %	۱,۳۶۵,۶۰۶	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳۱,۱۹۸	۰.۸۷ %	۳۳,۷۰۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۳۴۵	۵۹.۸۸ %	۱,۳۶۳,۹۵۴	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۶	۰.۸۱ %	۵۲,۲۹۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۳۴۵	۵۹.۸۸ %	۱,۳۶۳,۸۶۸	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۶	۰.۸۱ %	۵۲,۲۸۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۳۴۵	۵۹.۸۹ %	۱,۳۶۳,۷۸۲	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۵	۰.۸ %	۵۲,۲۶۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...528 »