ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲,۰۷۴,۱۲۱	۵۹.۸۸ %	۱,۱۶۱,۹۵۱	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۱۳	۳.۷۷ %	۹۶,۸۲۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲,۰۸۳,۸۹۱	۶۰.۱۴ %	۱,۱۶۲,۰۰۷	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۱۹	۳.۹۲ %	۸۳,۰۹۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲,۱۱۱,۲۰۳	۶۰.۹۴ %	۱,۱۶۱,۵۸۹	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۴۹	۳.۹۳ %	۵۵,۶۱۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۱۵۰	۶۰.۹۱ %	۱,۱۶۰,۷۷۷	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۵۷	۴.۱۳ %	۵۸,۸۶۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۱۵۰	۶۰.۹۱ %	۱,۱۶۰,۷۴۱	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۵۲	۴.۱۳ %	۵۸,۸۳۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۱۵۰	۶۰.۹۲ %	۱,۱۶۰,۷۰۶	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۴۹	۴.۱۲ %	۵۸,۸۱۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲,۱۰۹,۱۳۲	۶۰.۷۳ %	۱,۱۵۹,۱۵۷	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۶۷	۴.۲۱ %	۵۸,۷۸۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲,۰۸۹,۳۱۳	۶۰.۵ %	۱,۱۵۷,۲۷۷	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۳۶	۴.۲۸ %	۵۸,۷۶۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲,۰۹۷,۹۴۸	۶۰.۶ %	۱,۱۵۷,۹۸۳	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۹۴	۳.۹۷ %	۶۸,۵۰۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۰۶,۱۶۷	۶۰.۷۶ %	۱,۱۵۵,۴۸۱	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۸۲	۳.۹۹ %	۶۶,۴۷۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...528 »