ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۹۱۰	۶۱.۰۱ %	۱,۱۵۳,۴۴۲	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۹۱	۳.۹۷ %	۵۹,۲۸۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۹۱۰	۶۱.۰۱ %	۱,۱۵۳,۴۰۷	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۶۰	۳.۹۷ %	۵۹,۲۵۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۹۱۰	۶۱.۰۱ %	۱,۱۵۳,۳۷۲	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۴۶	۳.۹۷ %	۵۹,۲۳۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۵۶۱	۶۰.۸۲ %	۱,۲۰۶,۸۵۵	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۸۱۲	۲.۳۸ %	۵۹,۷۵۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲,۰۵۴,۵۸۷	۶۰.۳۵ %	۱,۲۰۶,۶۷۶	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۶۵,۵۰۲	۱.۹۲ %	۷۷,۶۷۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۰۷۵	۵۹.۸۵ %	۱,۲۰۵,۵۱۲	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۵۳۰	۲.۰۳ %	۶۴,۶۷۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۸۳۹	۵۹.۸۴ %	۱,۲۰۴,۸۰۴	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۵۹,۳۵۱	۱.۸ %	۵۹,۹۱۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۰۷۳	۵۹.۵۲ %	۱,۲۰۴,۹۲۷	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۲	۰.۸۴ %	۵۹,۲۹۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۰۷۳	۵۹.۵۲ %	۱,۲۰۴,۸۶۶	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۹۴	۰.۸۳ %	۵۹,۲۷۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۰۷۳	۵۹.۵۴ %	۱,۲۰۴,۸۰۴	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۵	۰.۸۱ %	۵۹,۲۵۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...528 »