ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۹۴۹	۴۷.۴۶ %	۹۸۳,۳۹۸	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۳۲۶,۸۰۷	۱۲.۸۹ %	۲۱,۳۷۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۰۳۳	۴۶.۲۴ %	۹۷۹,۹۴۴	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۱۹	۱۴.۰۹ %	۲۱,۳۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۰۳۳	۴۶.۲۴ %	۹۷۹,۶۳۲	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۱۹	۱۴.۰۹ %	۲۱,۳۵۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۰۳۳	۴۶.۲۷ %	۹۷۹,۳۲۱	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۴۰۱	۱۴.۰۵ %	۲۱,۳۴۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۳۶۴	۴۵.۳۶ %	۹۷۸,۹۴۵	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹۷,۲۴۷	۱۵.۵۳ %	۲۱,۳۳۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۵۲۷	۴۵.۶ %	۹۸۱,۰۰۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۰۴	۱۶.۰۴ %	۲۱,۳۲۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۹۰۵	۴۵.۵۳ %	۹۸۰,۵۱۱	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۶۷۳	۱۷.۳۶ %	۲۱,۳۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۹۰۵	۴۵.۵۳ %	۹۸۰,۲۷۱	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۳۷۸	۱۷.۳۵ %	۲۱,۳۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۰۳۹	۴۵.۹۱ %	۹۹۴,۰۵۰	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۴۷۶,۲۳۵	۱۷.۲۷ %	۲۱,۲۹۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۰۳۹	۴۵.۹۱ %	۹۹۳,۸۱۱	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷۶,۲۳۵	۱۷.۲۷ %	۲۱,۲۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...533 »