ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۳۵۱	۵۱.۱۸ %	۹۷۳,۵۴۴	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴۷,۳۲۹	۱۲.۶۵ %	۱۹,۵۸۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۶۸۱	۵۰.۲۳ %	۹۷۳,۰۸۹	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۹۸,۵۳۴	۱۱.۱۵ %	۶۰,۴۹۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۰۳۱	۵۰.۱۲ %	۹۸۲,۴۹۹	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۲,۷۸۷	۹.۷۳ %	۶۰,۴۸۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱ %	۹۸۲,۱۸۸	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۴۹	۸.۴۷ %	۵۲,۸۸۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱۱ %	۹۸۱,۸۷۱	۳۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۴۹	۸.۴۷ %	۵۲,۸۷۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱۷ %	۹۸۱,۵۵۴	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۶۲	۸.۳۶ %	۵۲,۸۶۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۸۰۷	۵۰.۹۲ %	۹۷۹,۰۸۰	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۵۵۶	۷.۲۸ %	۸۰,۶۵۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱,۳۴۰,۵۹۹	۵۲.۷۸ %	۹۷۸,۵۶۹	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۹۶	۶.۸۳ %	۴۷,۳۹۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱,۳۵۰,۸۲۲	۵۳.۶۸ %	۹۷۸,۳۹۳	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۰,۴۷۴	۵.۹۸ %	۳۶,۵۳۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱,۳۶۴,۷۴۲	۵۴.۷۶ %	۹۷۷,۶۸۹	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۴۷	۴.۵۴ %	۳۶,۵۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...533 »