ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱,۴۶۳,۱۸۶	۵۳.۹۲ %	۹۹۰,۲۳۹	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۹۴	۸.۸۸ %	۱۹,۱۰۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱,۴۳۷,۳۹۳	۵۳.۷۱ %	۹۸۹,۶۸۸	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۷۱	۸.۶ %	۱۹,۱۰۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱,۴۳۷,۳۹۳	۵۳.۷۱ %	۹۸۹,۳۶۶	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۳۶	۸.۶ %	۱۹,۰۹۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱,۴۳۷,۳۹۳	۵۳.۷۵ %	۹۸۹,۰۴۵	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲۸,۶۲۵	۸.۵۵ %	۱۹,۰۸۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۵۱۹	۵۳.۶۷ %	۹۸۸,۷۴۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۶۲	۹.۴۱ %	۱۹,۰۷۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۹۷۱	۵۳.۱۱ %	۹۸۸,۵۰۳	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲۹۹,۷۷۷	۱۰.۷۵ %	۱۹,۰۷۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۳۲۸	۵۱.۶۳ %	۹۸۸,۰۴۵	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳۳۶,۴۶۷	۱۲.۱۱ %	۱۹,۰۶۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۴۶۷	۴۹.۹۶ %	۹۸۷,۷۴۰	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۳۷۹,۱۱۵	۱۳.۶۹ %	۱۹,۰۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۵۱۰	۴۹.۸۴ %	۹۸۷,۱۱۱	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۴۰۶,۵۸۹	۱۴.۴۴ %	۱۹,۰۴۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۵۱۰	۴۹.۸۴ %	۹۸۶,۷۹۰	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۴۰۶,۵۵۸	۱۴.۴۴ %	۱۹,۰۴۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...533 »