ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۷۵۵	۵۵.۷۶ %	۹۳۴,۲۴۱	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۵۳	۶.۳۱ %	۳۱,۵۴۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۷۵۵	۵۵.۷۷ %	۹۳۳,۹۸۵	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۵۳	۶.۳۱ %	۳۱,۵۴۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۷۵۵	۵۵.۷۷ %	۹۳۳,۷۳۰	۳۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۴۸	۶.۳۱ %	۳۱,۵۳۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۳۲۶	۵۵.۶۵ %	۹۳۳,۱۵۳	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۰۷	۶.۳۱ %	۳۴,۳۳۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۶۱۸	۵۷.۲۳ %	۹۲۸,۳۰۳	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۶۴	۶.۰۷ %	۲۲,۳۰۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۸۵۷	۵۷.۲۴ %	۹۲۷,۵۵۲	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۱۷	۵.۶۴ %	۲۲,۳۰۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۸۳۴	۵۸.۰۱ %	۹۲۷,۵۸۰	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۷۵	۴.۳ %	۲۲,۲۹۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۷ %	۹۲۶,۹۸۳	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۶	۲.۸۴ %	۲۲,۲۹۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۷ %	۹۲۶,۷۲۹	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۶	۲.۸۴ %	۲۲,۲۸۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۹ %	۹۲۶,۴۷۵	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸,۸۲۹	۲.۸۴ %	۲۲,۲۷۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...533 »