ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۴۲,۰۲۰	۴۰.۰۸ %	۱,۵۴۲,۷۹۴	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۵۸۶,۸۴۴	۱۶.۳۱ %	۲۶,۰۲۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۱,۴۶۰,۳۴۴	۴۳.۵۴ %	۱,۱۴۶,۵۸۶	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۷۲۰,۹۲۸	۲۱.۵ %	۲۶,۰۲۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۴۵۷	۴۳ %	۱,۰۱۸,۰۰۶	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۸۹۷,۵۶۲	۲۶.۳۵ %	۲۶,۰۱۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۴۵۷	۴۳ %	۱,۰۱۷,۸۱۰	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۸۹۷,۵۶۲	۲۶.۳۵ %	۲۶,۰۱۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۴۵۷	۴۳ %	۱,۰۱۷,۶۱۳	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۸۹۷,۵۶۲	۲۶.۳۶ %	۲۶,۰۰۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۶۹,۴۴۷	۴۵.۱۵ %	۸۵۱,۷۹۰	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۹۰۷,۴۵۷	۲۷.۸۸ %	۲۶,۰۰۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۷۲,۴۱۲	۵۸.۲۸ %	۸۵۰,۸۹۱	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۷۵	۶.۸۹ %	۲۸,۹۲۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۹۱۴	۵۸.۰۷ %	۸۷۲,۶۲۱	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۸۶۰	۶.۲۶ %	۳۸,۲۹۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۵۹۲	۵۸.۵۴ %	۸۷۲,۴۰۰	۳۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۷۰	۶.۳۱ %	۳۱,۳۷۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۷۷۷	۵۸.۹۸ %	۸۷۲,۰۲۳	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۳۹	۶.۴۸ %	۲۳,۴۰۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...533 »