ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۷۷۷	۵۸.۹۹ %	۸۷۱,۸۱۰	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۱۳	۶.۴۷ %	۲۳,۴۰۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۷۷۷	۵۸.۹۹ %	۸۷۱,۵۹۶	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۱۳	۶.۴۷ %	۲۳,۳۹۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۹۷۷	۵۸.۶۴ %	۸۷۱,۲۷۹	۳۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹۲,۳۹۹	۷.۳۳ %	۲۲,۴۳۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۵۴۶	۵۸.۸۲ %	۸۷۱,۲۰۸	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۶,۲۴۶	۷.۴۲ %	۲۲,۴۳۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۳۶۹	۵۹.۲۲ %	۸۶۱,۸۳۴	۳۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۱۸	۷.۳۵ %	۲۲,۴۲۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱,۵۶۷,۲۷۸	۵۸.۷۸ %	۸۶۳,۲۴۳	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۱	۸.۰۱ %	۲۲,۴۱۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱,۵۰۲,۶۹۸	۵۷.۸۲ %	۸۶۳,۸۰۵	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۰۵	۸.۰۸ %	۲۲,۴۱۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱,۵۰۲,۶۹۸	۵۷.۸۳ %	۸۶۳,۵۹۳	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۰۵	۸.۰۸ %	۲۲,۴۰۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱,۵۰۲,۶۹۸	۵۷.۸۴ %	۸۶۳,۶۸۸	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۵۸	۸.۰۵ %	۲۲,۴۰۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱,۵۰۲,۶۹۸	۵۷.۸۵ %	۸۶۳,۴۷۶	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۵۸	۸.۰۵ %	۲۲,۳۹۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...533 »