ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۴۳۲,۶۶۸	۳۹.۹۷ %	۶۲۱,۲۴۱	۵۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۷	۱.۵۶ %	۱۱,۷۳۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۴۲۹,۶۲۲	۴۰.۰۲ %	۶۱۴,۹۱۲	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۸	۱.۶۱ %	۱۱,۷۲۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۴۲۵,۲۷۶	۳۹.۸۶ %	۶۱۴,۸۱۵	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱	۱.۴۱ %	۱۱,۷۲۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۴۲۳,۷۶۰	۳۸.۵۷ %	۶۱۴,۵۳۴	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴۸,۰۳۹	۴.۳۷ %	۱۲,۴۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۴۲۴,۰۵۸	۳۹.۸۵ %	۵۷۹,۳۵۹	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۴۸,۱۸۰	۴.۵۳ %	۱۲,۴۷۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۴۲۴,۰۵۸	۳۹.۸۶ %	۵۷۹,۲۶۹	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۴۸,۱۱۴	۴.۵۲ %	۱۲,۴۷۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۴۲۴,۰۵۸	۳۹.۸۶ %	۵۷۹,۱۷۹	۵۴.۴۴ %	۰	۰ %	۴۸,۱۱۴	۴.۵۲ %	۱۲,۴۶۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۴۲۴,۸۹۴	۴۰.۰۳ %	۵۷۶,۸۰۵	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۴۴,۲۱۶	۴.۱۷ %	۱۵,۶۰۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۴۲۱,۶۵۵	۳۹.۷۷ %	۵۷۵,۳۱۹	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۴۹,۶۷۵	۴.۶۹ %	۱۳,۶۵۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۴۲۰,۵۱۹	۳۹.۴۱ %	۶۲۴,۱۶۴	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۸,۵۹۶	۰.۸۱ %	۱۳,۶۵۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...533 »