ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۴۲۹,۸۳۵	۴۰.۷۶ %	۵۰۵,۹۳۳	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۳	۷.۹۶ %	۳۴,۹۴۶	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۴۲۹,۸۳۵	۴۰.۷۷ %	۵۰۵,۸۶۲	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۸۳,۶۸۳	۷.۹۴ %	۳۴,۹۴۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۴۳۰,۷۹۱	۴۰.۸۹ %	۵۰۵,۲۷۷	۴۷.۹۶ %	۰	۰ %	۸۲,۳۸۴	۷.۸۲ %	۳۵,۰۲۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۴۳۰,۷۹۱	۴۰.۹ %	۵۰۵,۲۰۶	۴۷.۹۶ %	۰	۰ %	۸۲,۳۸۴	۷.۸۲ %	۳۵,۰۱۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۴۳۰,۷۹۱	۴۰.۹۶ %	۵۰۵,۱۳۶	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۸۰,۷۷۵	۷.۶۸ %	۳۵,۰۱۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۴۳۴,۷۷۵	۴۱.۵۹ %	۵۰۴,۹۵۹	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۶۹,۹۴۴	۶.۶۹ %	۳۵,۸۱۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۴۲۴,۷۳۰	۳۹.۸۳ %	۵۰۴,۵۵۳	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۰	۹.۲۴ %	۳۸,۶۷۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۴۲۷,۰۶۵	۳۹.۹۴ %	۵۰۴,۴۱۹	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۲۶	۹.۴۵ %	۳۶,۷۵۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۴۴۲,۶۸۰	۳۸.۳۸ %	۵۰۳,۳۶۵	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹۲,۳۵۶	۱۶.۶۸ %	۱۵,۱۴۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۴۴۲,۶۸۰	۳۸.۳۸ %	۵۰۳,۲۹۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۲,۳۵۶	۱۶.۶۸ %	۱۵,۱۴۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...533 »