ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۴۹۷,۱۴۶	۴۸.۸ %	۴۶۸,۲۰۲	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۶۴۶	۱.۷۳ %	۳۵,۷۷۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۵۰۲,۷۵۵	۴۹.۱۳ %	۴۶۷,۷۵۶	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۳	۱.۶۷ %	۳۵,۷۶۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۴۹۴,۴۶۰	۴۸.۷ %	۴۶۷,۳۱۴	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۴	۲.۵۳ %	۲۷,۸۲۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۴۹۷,۲۵۶	۴۸.۶۴ %	۴۵۹,۰۶۳	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۲	۲.۹۵ %	۳۵,۷۵۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۴۸۸,۵۹۶	۴۸.۳۴ %	۴۵۸,۶۲۰	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۲	۲.۷۵ %	۳۵,۷۴۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۴۸۸,۵۹۶	۴۸.۳۴ %	۴۵۸,۶۱۶	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۲	۲.۷۵ %	۳۵,۷۳۸	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۴۸۸,۵۹۶	۴۸.۳۴ %	۴۵۸,۶۱۲	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۲	۲.۷۵ %	۳۵,۷۳۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۴۸۱,۸۶۱	۴۷.۹۴ %	۴۵۸,۰۵۸	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹,۷۸۰	۲.۹۶ %	۳۵,۴۲۵	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۴۸۱,۸۶۱	۴۷.۹۴ %	۴۵۸,۰۵۴	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹,۷۸۰	۲.۹۶ %	۳۵,۴۱۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۴۸۱,۸۶۱	۴۷.۹۴ %	۴۵۸,۰۵۰	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹,۷۸۰	۲.۹۶ %	۳۵,۴۰۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...533 »