ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۴۱۴,۲۵۹	۴۴.۳۵ %	۴۳۶,۴۶۸	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۴۰,۳۲۷	۴.۳۲ %	۴۳,۰۱۹	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۴۱۲,۸۲۱	۴۴.۲۵ %	۴۳۶,۵۸۲	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۸۹۹	۶.۱ %	۲۶,۵۶۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۴۱۳,۹۱۲	۴۴.۴۱ %	۴۱۵,۲۰۳	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۶۹,۶۸۹	۷.۴۸ %	۳۳,۲۲۲	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۴۱۳,۹۱۲	۴۴.۴۱ %	۴۱۵,۲۰۰	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۶۹,۶۸۹	۷.۴۸ %	۳۳,۲۰۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۴۱۳,۹۱۲	۴۴.۴۱ %	۴۱۵,۱۹۶	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۶۹,۶۸۹	۷.۴۸ %	۳۳,۱۹۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۴۱۱,۴۸۴	۴۴.۴۸ %	۴۵۴,۹۷۹	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۶۰۸	۱.۹ %	۴۱,۱۰۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۴۰۵,۲۸۰	۴۴.۴۷ %	۴۵۴,۷۰۶	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۸	۳.۰۱ %	۲۳,۸۶۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۴۰۵,۲۸۰	۴۴.۴۷ %	۴۵۴,۷۰۳	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۲۷,۴۴۲	۳.۰۱ %	۲۳,۸۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۴۰۴,۷۷۱	۴۴.۶۱ %	۴۳۳,۱۲۹	۴۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۶۱	۲.۸۹ %	۴۳,۱۲۰	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۴۰۳,۱۷۹	۴۴.۵۴ %	۴۳۲,۹۹۷	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۸,۶۵۲	۳.۱۷ %	۴۰,۲۸۲	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...533 »