ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۴۲۰,۹۶۵	۴۸.۴۶ %	۳۸۳,۹۷۵	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۶	۲.۸۷ %	۳۸,۸۵۲	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۴۲۱,۲۰۴	۴۸.۴۸ %	۳۸۳,۹۷۱	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۶	۲.۸۷ %	۳۸,۶۰۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۴۲۱,۲۰۴	۴۸.۴۹ %	۳۸۳,۹۶۷	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۴۶	۲.۸۷ %	۳۸,۵۹۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۴۲۶,۶۰۹	۴۹.۱۳ %	۳۸۲,۵۹۲	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۵	۲.۸۸ %	۳۴,۲۱۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۴۴۱,۴۱۲	۵۰.۰۷ %	۳۸۲,۳۱۱	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۵۰	۲.۴۱ %	۳۶,۶۲۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۴۴۱,۵۱۴	۴۸.۵۹ %	۳۸۲,۱۵۸	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۷۱,۳۶۱	۷.۸۵ %	۱۳,۵۲۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۴۴۰,۹۶۹	۵۰.۳۶ %	۳۳۱,۵۶۵	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۸۸,۱۶۲	۱۰.۰۷ %	۱۴,۸۶۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۴۴۰,۱۶۹	۴۸.۷۶ %	۳۱۳,۳۵۸	۳۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۲۱	۱۵.۰۲ %	۱۳,۵۱۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۴۴۰,۱۶۹	۴۸.۷۷ %	۳۱۳,۳۵۵	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۹۱	۱۵.۰۲ %	۱۳,۵۰۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۴۴۰,۱۶۹	۴۸.۷۷ %	۳۱۳,۳۵۱	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۷۶	۱۵.۰۲ %	۱۳,۵۰۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...533 »