ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۴۰۳,۱۷۹	۴۴.۵۵ %	۴۳۲,۹۹۳	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۸,۶۵۲	۳.۱۷ %	۴۰,۲۷۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۴۰۳,۱۷۹	۴۴.۵۵ %	۴۳۲,۹۹۰	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۸,۶۵۲	۳.۱۷ %	۴۰,۲۵۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۴۰۱,۹۸۳	۴۵.۱۶ %	۴۳۲,۵۵۹	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۲	۱.۷۲ %	۴۰,۲۶۰	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۴۰۰,۳۰۰	۴۵.۱۱ %	۴۳۲,۰۹۸	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۸	۱.۳۴ %	۴۳,۱۵۷	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۳۹۵,۸۲۳	۴۴.۸۴ %	۴۳۱,۶۳۳	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۵	۱.۳۶ %	۴۳,۱۵۷	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۳۹۴,۰۷۷	۴۴.۴۱ %	۴۳۱,۸۳۶	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳۲,۷۶۸	۳.۶۹ %	۲۸,۶۷۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۳۹۷,۰۰۵	۴۵.۱ %	۴۰۳,۹۷۱	۴۵.۹ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۸	۳.۰۴ %	۵۲,۴۴۳	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۳۹۷,۰۰۵	۴۵.۱۱ %	۴۰۳,۹۶۷	۴۵.۹ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۸	۳.۰۴ %	۵۲,۴۲۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۳۹۷,۰۰۵	۴۵.۱۱ %	۴۰۳,۹۶۳	۴۵.۹ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۸	۳.۰۴ %	۵۲,۴۱۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۳۹۷,۶۸۳	۴۵.۳۳ %	۴۰۳,۳۱۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۹	۲.۸ %	۵۱,۶۸۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...533 »