ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۴۰۳,۴۰۷	۴۵.۸۸ %	۴۰۳,۱۸۸	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۲	۲.۶ %	۴۹,۸۷۰	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۴۰۴,۱۳۱	۴۵.۸۴ %	۴۰۴,۹۹۱	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۸	۲.۸ %	۴۷,۸۶۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۴۰۴,۵۶۵	۴۵.۹۹ %	۴۰۴,۵۸۱	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۷,۲۵۷	۴.۲۴ %	۳۳,۳۱۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۴۰۶,۷۴۹	۴۶.۰۵ %	۳۸۸,۵۶۸	۴۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۷	۴.۲۸ %	۵۰,۰۵۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۴۰۶,۷۴۹	۴۶.۰۵ %	۳۸۸,۵۶۴	۴۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۷	۴.۲۸ %	۵۰,۰۳۷	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۴۰۶,۷۴۹	۴۶.۰۷ %	۳۸۸,۵۶۱	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۵۸۷	۴.۲۶ %	۵۰,۰۲۱	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۴۰۴,۲۸۵	۴۶.۲۱ %	۳۸۸,۱۵۴	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۳۳,۵۶۳	۳.۸۴ %	۴۸,۸۳۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۴۱۰,۲۸۲	۴۶.۷۴ %	۳۸۷,۸۵۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۹	۲.۰۳ %	۶۱,۹۱۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۴۰۰,۹۷۰	۴۵.۹۲ %	۳۸۷,۵۲۳	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱,۵۸۷	۲.۴۷ %	۶۳,۰۷۱	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۴۱۷,۴۴۹	۴۸.۱۹ %	۳۹۱,۱۱۲	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۳	۲.۹۱ %	۳۲,۵۸۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...533 »