ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۵۱۷,۶۷۳	۴۸.۰۸ %	۴۴۹,۸۰۶	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶,۹۸۲	۶.۲۲ %	۴۲,۲۱۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۵۲۱,۱۷۰	۴۹.۲۵ %	۴۴۹,۵۲۹	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۵۱,۹۵۷	۴.۹۱ %	۳۵,۵۳۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۵۳۲,۰۴۱	۴۹.۹۱ %	۴۴۹,۲۶۲	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۸,۷۲۵	۴.۵۷ %	۳۵,۹۱۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۵۳۰,۹۴۷	۵۰.۴۱ %	۴۴۸,۸۳۸	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶,۱۶۲	۳.۴۳ %	۳۷,۳۶۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۵۳۰,۹۴۷	۵۰.۴۱ %	۴۴۸,۸۲۱	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶,۱۶۲	۳.۴۳ %	۳۷,۳۶۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۵۳۰,۹۴۷	۵۰.۴۵ %	۴۴۸,۸۰۴	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۵,۲۷۳	۳.۳۵ %	۳۷,۳۵۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۵۳۸,۲۵۶	۵۰.۹۲ %	۴۴۸,۲۱۰	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۹	۲.۵۳ %	۴۳,۸۷۹	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۵۴۱,۸۴۵	۵۱.۲۶ %	۴۴۷,۹۱۰	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۵۰,۳۵۰	۴.۷۶ %	۱۶,۹۷۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۵۳۷,۵۷۶	۵۱.۴۱ %	۴۲۲,۴۶۵	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۴۹,۷۷۲	۴.۷۶ %	۳۵,۸۶۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۵۴۲,۵۸۵	۵۱.۷۱ %	۴۲۲,۱۵۱	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۴۹,۲۰۵	۴.۶۹ %	۳۵,۲۸۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...533 »