ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۳۱۴,۱۶۳	۵۴.۷۸ %	۲۲۱,۴۱۹	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۷	۱.۹۲ %	۲۶,۸۹۸	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۳۱۴,۱۶۳	۵۴.۷۸ %	۲۲۱,۴۱۵	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۷	۱.۹۲ %	۶,۲۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۳۱۴,۱۶۳	۵۴.۷۸ %	۲۲۱,۴۱۱	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۶	۱.۹۲ %	۲۶,۸۹۶	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۳۱۰,۷۰۸	۵۵.۰۲ %	۲۲۵,۷۹۲	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۳۲۷	۰.۵۹ %	۲۴,۸۶۳	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۳۰۳,۰۸۳	۵۴.۴۵ %	۲۲۵,۴۳۵	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۴,۰۴۷	۰.۷۳ %	۲۴,۰۵۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۳۰۰,۵۹۱	۵۴.۴۶ %	۲۲۹,۳۰۳	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳	۰.۳۹ %	۱۹,۹۴۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۲۹۱,۳۱۴	۵۳.۲۳ %	۲۴۲,۳۳۱	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۹۹۲	۰.۱۸ %	۱۲,۶۸۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۲۹۱,۳۱۴	۵۳.۲۳ %	۲۴۲,۳۲۷	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۹۹۲	۰.۱۸ %	۱۲,۶۸۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۲۹۱,۳۱۴	۵۳.۲۶ %	۲۴۲,۳۲۴	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۶۵۲	۰.۱۲ %	۱۲,۶۸۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۲۸۷,۷۲۸	۵۲.۹۲ %	۲۴۲,۳۹۸	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵	۰.۹۲ %	۸,۵۹۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...533 »