ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۸ %	۲۱۷,۶۶۷	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۸ %	۲۱۷,۶۶۳	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۹ %	۲۱۷,۶۶۰	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۹ %	۲۱۷,۶۵۶	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۲۷۲,۹۹۶	۵۳.۹۶ %	۲۱۷,۳۵۵	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۲۶۶	۱.۲۴ %	۹,۳۳۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۲۷۰,۳۶۴	۵۳.۷۶ %	۲۱۷,۱۸۷	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۵,۹۹۳	۱.۱۹ %	۹,۳۳۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۲۶۸,۰۸۴	۵۳.۶۲ %	۲۱۶,۹۵۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۵,۷۶۱	۱.۱۵ %	۹,۱۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۲۷۱,۲۲۷	۵۳.۹۲ %	۲۱۶,۸۴۰	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۵,۸۴۲	۱.۱۶ %	۹,۱۴۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۲۷۱,۳۳۵	۵۳.۹۷ %	۲۱۶,۳۳۴	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۹۸۶	۱.۱۹ %	۹,۱۳۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۲۷۱,۳۳۵	۵۳.۹۷ %	۲۱۶,۳۳۰	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۹۸۶	۱.۱۹ %	۹,۱۳۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...533 »