ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۲۷۱,۳۳۵	۵۳.۹۷ %	۲۱۶,۳۲۶	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۹۸۶	۱.۱۹ %	۹,۱۳۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۲۷۱,۱۷۰	۵۳.۷۸ %	۲۱۶,۱۲۸	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۷۵۴	۱.۵۴ %	۹,۱۲۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۲۶۹,۶۶۴	۵۳.۷ %	۲۱۶,۰۴۰	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۳۴۳	۱.۴۶ %	۹,۱۲۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۶۸,۶۹۲	۵۳.۵۱ %	۲۱۵,۸۸۳	۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۶۲	۱.۶۱ %	۹,۴۷۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۷۲,۱۵۸	۵۳.۴۱ %	۲۱۵,۷۴۲	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۴	۲.۴۷ %	۹,۰۱۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۷۳,۷۲۳	۵۳.۶۵ %	۲۱۵,۵۵۶	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۶	۲.۳۳ %	۹,۰۱۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۷۳,۷۲۳	۵۳.۶۵ %	۲۱۵,۵۵۲	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۶	۲.۳۳ %	۹,۰۰۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۷۳,۷۲۳	۵۳.۶۵ %	۲۱۵,۵۴۸	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۶	۲.۳۴ %	۸,۹۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۶۹,۴۱۷	۵۳.۳۱ %	۲۱۵,۲۲۱	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۸	۲.۰۵ %	۱۰,۳۸۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۶۷,۶۵۰	۵۲.۸۱ %	۲۱۵,۲۸۲	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۸	۲.۷۴ %	۹,۹۸۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...533 »