ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۷۲,۵۲۵	۵۴.۱۷ %	۲۱۶,۱۵۲	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۳۶۸	۰.۸۷ %	۱۰,۰۴۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۶۸,۱۴۵	۵۳.۷۸ %	۲۱۶,۰۲۲	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۳۴۹	۰.۸۷ %	۱۰,۰۴۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۶۴,۵۴۲	۵۳.۵۱ %	۲۱۵,۷۷۷	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶	۰.۸۱ %	۱۰,۰۴۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۶۴,۵۴۲	۵۳.۵۱ %	۲۱۵,۷۷۳	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶	۰.۸۱ %	۱۰,۰۳۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲۶۴,۵۴۲	۵۳.۵۲ %	۲۱۵,۷۶۹	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶	۰.۸۱ %	۱۰,۰۳۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲۶۴,۸۴۵	۵۳.۵۱ %	۲۱۵,۶۶۷	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۴۴۴	۰.۹ %	۱۰,۰۲۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۲۶۳,۱۵۱	۵۲.۷۸ %	۲۱۵,۴۶۸	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۹۵۳	۲ %	۱۰,۰۲۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۲۶۳,۷۷۷	۵۳.۳۶ %	۲۱۰,۵۴۶	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۹,۹۵۶	۲.۰۱ %	۱۰,۰۱۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۲۶۵,۲۹۲	۵۳.۴۴ %	۲۱۰,۱۷۵	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۷,۱۱۴	۱.۴۳ %	۱۳,۸۵۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۲۶۵,۲۱۰	۵۳.۴۹ %	۲۱۰,۲۱۳	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۶,۵۶۴	۱.۳۲ %	۱۳,۸۵۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...533 »