ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۲۰۹,۶۱۸	۸۸.۹۴ %	۱۴,۶۹۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۰۲ %	۱۱,۳۲۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۲۰۷,۸۱۹	۸۸.۸۳ %	۱۴,۶۸۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۱۱,۳۲۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۲۰۲,۲۸۰	۸۸.۳۹ %	۱۴,۷۸۰	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۴۷۳	۰.۲۱ %	۱۱,۳۱۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۲۰۱,۶۶۹	۸۸.۴۶ %	۱۳,۶۹۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۰۵ %	۱۲,۴۸۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۲۰۲,۰۰۴	۸۸.۴۷ %	۱۳,۶۸۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۰۵ %	۱۲,۵۳۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۲۰۲,۱۹۶	۸۸.۵۷ %	۱۴,۱۱۲	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۱۷ %	۱۱,۵۹۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۲۰۲,۱۹۶	۸۸.۵۷ %	۱۴,۱۰۴	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۱۷ %	۱۱,۵۸۸	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۲۰۲,۱۹۶	۸۸.۵۸ %	۱۴,۰۹۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۱۷ %	۱۱,۵۸۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۲۰۱,۰۲۳	۸۸.۷ %	۱۳,۲۲۵	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۱۴ %	۱۲,۰۵۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲۰۱,۰۲۳	۸۸.۷ %	۱۳,۲۱۷	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۱۴ %	۱۲,۰۵۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...533 »