ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲۰۱,۰۴۶	۸۸.۸۶ %	۱۳,۲۰۴	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۱۱,۹۸۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۰۲,۷۱۵	۸۹.۸۲ %	۱۳,۲۲۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۹,۷۱۹	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۶	۸۹.۸۶ %	۱۳,۱۹۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۹,۶۵۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۶	۸۹.۸۷ %	۱۳,۱۸۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۹,۶۵۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۶	۸۹.۸۷ %	۱۳,۱۷۹	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۹,۶۴۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۰۳,۰۵۱	۸۹.۸۷ %	۱۳,۱۶۸	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۱۳ %	۹,۴۲۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۰۳,۴۰۰	۸۹.۸۹ %	۱۳,۲۴۹	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۰۱ %	۹,۵۹۱	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۲۷۲	۸۹.۷۹ %	۱۳,۲۸۹	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۳ %	۹,۷۵۱	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۰۲,۲۱۴	۸۹.۷۷ %	۱۲,۷۳۰	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۷۷	۰.۰۸ %	۱۰,۱۳۱	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۰۴,۲۳۷	۹۰.۰۱ %	۱۱,۶۳۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۰۵ %	۱۰,۹۱۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...533 »