ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۰۸,۲۹۷	۸۷.۸۲ %	۱۷,۱۷۵	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۰.۶۵ %	۱۰,۱۷۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۰۹,۴۴۳	۸۷.۹۲ %	۱۷,۱۶۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱	۰.۶۱ %	۱۰,۱۷۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۰۸,۱۹۶	۸۶.۶۸ %	۱۷,۱۵۴	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۳۴۹	۱.۳۹ %	۱۱,۴۸۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۰۴,۷۴۰	۸۶.۲۴ %	۱۷,۱۴۲	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۰۳	۰.۰۹ %	۱۵,۳۱۵	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۴	۸۶.۰۸ %	۲۰,۳۰۰	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۲۱ %	۱۲,۲۸۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۴	۸۶.۰۹ %	۲۰,۲۸۹	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۲۱ %	۱۲,۲۷۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۴	۸۶.۱ %	۲۰,۲۷۹	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۲۱ %	۱۲,۲۷۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۰۵,۲۵۰	۸۶.۱۱ %	۲۰,۲۶۳	۸.۵ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۲۱ %	۱۲,۳۵۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۰۵,۵۴۹	۸۶.۱۳ %	۲۰,۲۵۲	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۸ %	۱۲,۶۴۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۰۵,۵۹۶	۸۶.۱۱ %	۲۰,۲۴۱	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۰۷ %	۱۲,۷۶۲	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...533 »