ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۱۱,۳۸۱	۸۷.۶ %	۵,۴۲۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۳.۳۷ %	۱۶,۳۶۱	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۱۰,۹۴۷	۹۰.۳۷ %	۴,۳۸۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۰.۷۴ %	۱۶,۳۵۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۰۶,۶۴۸	۹۰.۳۹ %	۴,۳۸۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶۹۸	۰.۳۱ %	۱۶,۸۸۶	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۶۴۸	۹۰.۳۹ %	۴,۳۸۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶۹۸	۰.۳۱ %	۱۶,۸۸۱	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۰۶,۶۴۸	۹۰.۴ %	۴,۳۸۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶۹۸	۰.۳۱ %	۱۶,۸۷۵	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۰۲,۲۷۸	۸۹.۳۷ %	۴,۵۲۵	۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳	۰.۵۱ %	۱۸,۳۸۳	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۰۱,۵۵۰	۸۹.۵۷ %	۳,۹۲۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳	۰.۴۷ %	۱۸,۴۹۲	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۰۰,۳۸۴	۸۹.۵۲ %	۳,۹۱۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۳۳ %	۱۸,۷۹۱	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲۰۰,۷۹۷	۸۹.۵۴ %	۳,۳۷۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۹۶	۰.۳۶ %	۱۹,۲۷۶	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲۰۱,۲۰۸	۸۹.۵۳ %	۲,۸۳۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۸۷۸	۰.۳۹ %	۱۹,۸۰۸	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...533 »