ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۳	۷۶ %	۴۵,۵۱۸	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۰.۵۶ %	۲۱,۶۲۳	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۲۱۸,۰۰۹	۷۶.۰۵ %	۴۵,۴۹۲	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷۳۰	۰.۲۵ %	۲۲,۴۵۰	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۲۱۹,۹۳۸	۷۶.۷۶ %	۴۵,۴۶۴	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷۳۰	۰.۲۶ %	۲۰,۳۸۱	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۲۱۹,۶۳۷	۷۶.۷۴ %	۴۵,۴۳۸	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۱۱ %	۲۰,۷۹۹	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۸	۷۶.۵۵ %	۴۵,۴۱۹	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۳۲ %	۲۰,۳۶۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۸	۷۶.۵۶ %	۴۵,۳۹۴	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۳۲ %	۲۰,۳۵۸	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۸	۷۶.۵۷ %	۴۵,۳۶۸	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۳۲ %	۲۰,۳۵۰	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۲۱۷,۴۲۵	۷۶.۵۷ %	۴۴,۳۲۸	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۳۱ %	۲۱,۳۳۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۲۱۷,۶۲۰	۷۶.۶۵ %	۴۴,۳۰۷	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳	۰.۳۷ %	۲۰,۹۲۸	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۲۱۹,۲۵۷	۷۶.۹۳ %	۴۴,۲۸۱	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳	۰.۳۷ %	۲۰,۳۹۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...533 »