ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۲۱۹,۸۶۲	۷۷ %	۴۴,۲۹۳	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۸۷۰	۰.۳ %	۲۰,۵۲۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۲۱۸,۴۷۳	۷۶.۸۱ %	۴۴,۷۷۵	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۰۲ %	۲۱,۱۱۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۲۱۸,۴۷۳	۷۶.۸۲ %	۴۴,۷۵۰	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۰۲ %	۲۱,۱۰۳	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۲۱۸,۴۷۳	۷۶.۸۳ %	۴۴,۷۲۵	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۰۲ %	۲۱,۰۹۵	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲۱۸,۵۰۷	۷۶.۶۴ %	۴۴,۶۵۱	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷۱	۰.۳۱ %	۲۱,۰۸۶	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۲۰,۲۵۱	۷۶.۴۱ %	۴۴,۷۲۷	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۸ %	۲۳,۰۳۸	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۲۱,۱۰۰	۷۶.۴۹ %	۴۴,۷۰۲	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۱۴ %	۲۲,۸۷۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۲۱,۴۰۰	۷۶.۴ %	۴۲,۵۷۲	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹	۱.۰۱ %	۲۲,۸۷۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۲۲,۸۷۳	۷۷.۰۴ %	۴۰,۴۵۰	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷	۰.۴۵ %	۲۴,۶۶۸	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۲۲,۸۷۳	۷۷.۰۵ %	۴۰,۴۲۸	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷	۰.۴۵ %	۲۴,۶۵۹	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...533 »