ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۲۴۳,۴۲۷	۸۱.۲۳ %	۳۳,۶۵۴	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۵۶ %	۲۰,۹۲۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۲۴۳,۴۲۷	۸۱.۲۳ %	۳۳,۶۳۵	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۵۶ %	۲۰,۹۱۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۲۴۱,۲۴۳	۸۱.۲۷ %	۳۱,۵۹۴	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱	۰.۴۴ %	۲۲,۷۰۰	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۲۴۱,۷۹۱	۸۱.۴۹ %	۳۱,۵۷۸	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۰.۶۳ %	۲۱,۴۸۵	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۲۴۴,۱۲۸	۸۱.۹۱ %	۳۰,۵۵۸	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷	۰.۷۵ %	۲۱,۱۱۶	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۲۴۴,۱۰۵	۸۱.۹ %	۳۰,۵۳۸	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۷۹۹	۰.۹۴ %	۲۰,۵۹۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۸۳.۲۸ %	۲۸,۹۷۸	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۷۰	۰.۵۹ %	۱۹,۶۲۳	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۸۳.۲۹ %	۲۸,۹۶۳	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۷۷۰	۰.۵۹ %	۱۹,۶۱۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۸۳.۳ %	۲۸,۹۴۷	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۰.۵۸ %	۱۹,۶۱۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۵۵,۶۳۷	۸۳.۵۷ %	۲۸,۹۲۴	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۱.۱۷ %	۱۷,۷۶۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...533 »