ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲۵۸,۸۴۹	۸۷.۳۸ %	۱۷,۸۵۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۷,۹۷۴	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲۵۸,۸۴۹	۸۷.۳۸ %	۱۷,۸۴۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۷,۹۶۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۲۵۸,۸۴۹	۸۷.۳۹ %	۱۷,۸۳۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۷,۹۵۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۲۵۸,۸۴۹	۸۷.۴ %	۱۷,۸۲۷	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۷,۹۲۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۲۵۹,۳۳۴	۸۸.۳۶ %	۱۷,۸۱۷	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹	۰.۶۶ %	۱۴,۴۱۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۲۵۸,۸۹۹	۸۸.۳۷ %	۱۷,۸۲۰	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۱	۰.۶۷ %	۱۴,۳۱۱	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۲۵۹,۲۶۸	۸۸.۳۷ %	۱۷,۸۱۰	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳	۰.۶۷ %	۱۴,۳۶۲	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۲۵۴,۰۰۴	۸۷.۸۱ %	۱۷,۷۹۰	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۱۷۴	۱.۱ %	۱۴,۲۹۸	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۲۵۴,۰۰۴	۸۷.۸۱ %	۱۷,۷۸۱	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۱۷۴	۱.۱ %	۱۴,۲۹۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۲۵۴,۰۰۴	۸۷.۸۲ %	۱۷,۷۷۱	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۱۷۴	۱.۱ %	۱۴,۲۸۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...533 »