ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۹۹,۹۰۳	۸۶.۶۳ %	۱۰,۹۶۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۳ %	۱۹,۵۸۳	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲۰۰,۱۰۹	۸۳.۷۶ %	۱۱,۴۶۳	۴.۸ %	۰	۰ %	۸,۶۷۰	۳.۶۳ %	۱۸,۶۷۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲۰۰,۴۶۵	۸۶.۸ %	۱۱,۴۵۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹۲	۰.۰۸ %	۱۸,۸۲۵	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۰۱,۳۵۶	۸۶.۸۸ %	۳,۰۸۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۲ %	۲۶,۸۶۰	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۰۱,۳۵۶	۸۶.۸۸ %	۳,۰۸۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۲ %	۲۶,۸۵۴	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۰۱,۳۵۶	۸۶.۸۸ %	۳,۰۷۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۲ %	۲۶,۸۴۸	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۰۰,۴۰۲	۸۶.۸۳ %	۲,۰۰۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶	۰.۹۵ %	۲۶,۱۸۱	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۰۷,۱۶۱	۹۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۱.۱۱ %	۱۹,۷۶۵	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲۰۹,۲۰۱	۷۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۹	۱.۹ %	۵۶,۲۵۰	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۲۱۲,۸۰۳	۷۷.۷۶ %	۳۷,۱۵۴	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۸۱۸	۰.۳ %	۲۲,۸۸۹	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...533 »