ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۰۷,۲۶۹	۸۶.۲۴ %	۱۶,۲۴۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۲۷۵	۱.۳۶ %	۱۳,۵۴۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۰۷,۵۱۹	۸۶.۲۶ %	۱۶,۲۳۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۵	۰.۱۷ %	۱۶,۳۹۵	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۰۶,۹۶۱	۸۶.۲۱ %	۱۶,۲۲۲	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۲۱ %	۱۶,۳۹۲	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۰۶,۸۳۱	۸۶.۲ %	۱۶,۲۱۲	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۲۱ %	۱۶,۳۸۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۵ %	۱۶,۲۰۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱	۲.۰۲ %	۱۶,۳۸۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۵ %	۱۶,۱۹۵	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱	۲.۰۲ %	۱۶,۳۸۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۶ %	۱۶,۱۸۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۲.۰۲ %	۱۶,۳۸۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۶ %	۱۶,۱۷۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۲.۰۲ %	۱۶,۳۷۶	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۰۹,۲۹۳	۸۷.۸۷ %	۱۲,۱۵۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۱۸۰	۰.۰۸ %	۱۶,۵۶۵	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۰۹,۹۲۵	۸۵.۵ %	۱۲,۱۴۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۷,۰۸۵	۲.۸۹ %	۱۶,۳۶۷	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...533 »