ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۸۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۵	۷۷.۱۹ %	۴۳,۲۱۱	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۸۱۸	۰.۳ %	۱۸,۷۴۴	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۵	۷۷.۲ %	۴۳,۱۸۷	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۸۱۸	۰.۳ %	۱۸,۷۳۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۵	۷۷.۲۲ %	۴۳,۱۶۳	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۱۱ %	۱۹,۱۸۰	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۲۱۲,۴۷۰	۷۷.۰۵ %	۴۳,۱۳۵	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۳۵ %	۱۹,۱۷۳	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۲۱۳,۰۷۷	۷۷.۲۳ %	۴۲,۰۷۸	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۶۸۳	۰.۲۵ %	۲۰,۰۵۹	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۲۱۳,۱۴۸	۷۷.۲۵ %	۴۲,۰۵۴	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۴۹ %	۱۹,۳۶۰	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۲۱۶,۵۰۶	۷۷.۴۷ %	۴۲,۳۵۹	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۳۶ %	۱۹,۵۹۲	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۹	۷۶.۱۵ %	۴۲,۳۱۲	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۰.۶۶ %	۲۳,۷۱۴	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۹	۷۶.۱۶ %	۴۲,۲۸۹	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۰.۶۶ %	۲۳,۷۰۷	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۹	۷۶.۱۷ %	۴۲,۸۹۴	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹	۰.۴۵ %	۲۳,۶۹۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...325 326 327 328329330 331 332 333...533 »