ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲,۳۷۴,۵۷۵	۶۰.۴۲ %	۱,۴۶۷,۰۹۷	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۴۸,۴۶۲	۱.۲۳ %	۴۰,۰۳۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲,۳۵۳,۶۶۳	۶۰.۲ %	۱,۴۶۶,۴۳۶	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۴۹,۶۵۶	۱.۲۷ %	۴۰,۰۲۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۷۵۲	۵۹.۸۵ %	۱,۴۶۵,۱۵۱	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۲	۱.۲۸ %	۴۰,۰۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۷۵۲	۵۹.۸۶ %	۱,۴۶۴,۷۸۵	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۲	۱.۲۸ %	۳۹,۹۹۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۷۵۲	۵۹.۸۶ %	۱,۴۶۴,۴۱۸	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۴۹,۵۹۷	۱.۲۸ %	۳۹,۹۸۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲,۳۳۴,۸۲۳	۶۰.۰۶ %	۱,۴۶۲,۰۳۹	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۵۰,۳۴۹	۱.۳ %	۳۹,۹۶۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲,۳۳۲,۵۶۹	۶۰.۰۷ %	۱,۴۶۱,۴۸۱	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۴۹,۳۷۴	۱.۲۷ %	۳۹,۹۵۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۸۰۹	۵۹.۰۷ %	۱,۴۶۸,۴۷۲	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۴	۲.۱۶ %	۳۹,۹۳۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲,۲۶۸,۳۶۳	۵۸.۷۸ %	۱,۵۲۱,۱۲۸	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۷	۰.۷۷ %	۳۹,۹۲۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲,۳۱۸,۸۵۷	۵۹.۲۳ %	۱,۵۲۰,۵۳۶	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳۵,۵۴۰	۰.۹۱ %	۳۹,۹۱۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...533 »