ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲,۳۳۷,۳۸۰	۵۹.۳۶ %	۱,۴۴۲,۸۱۳	۳۶.۶۴ %	۰	۰ %	۹۲,۷۹۰	۲.۳۶ %	۶۴,۹۲۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲,۳۳۹,۶۲۴	۵۸.۶۹ %	۱,۴۴۱,۴۸۶	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۸۲	۳.۴۸ %	۶۶,۲۱۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲,۳۶۱,۷۰۹	۵۹.۸۳ %	۱,۳۸۹,۷۲۳	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۷۷	۳.۱۵ %	۷۱,۱۸۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲,۳۶۱,۷۰۹	۵۹.۸۴ %	۱,۳۸۹,۶۷۴	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۷۵	۳.۱۴ %	۷۱,۱۴۸	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲,۳۶۴,۶۰۹	۵۹.۹ %	۱,۳۸۶,۶۴۲	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۷۴	۳.۱۷ %	۷۱,۱۱۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲,۳۶۴,۶۰۹	۵۸.۶۶ %	۱,۴۷۰,۲۱۱	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۶۹	۳.۱ %	۷۱,۰۷۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲,۳۶۴,۶۰۹	۵۹.۹۱ %	۱,۴۷۰,۱۶۱	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۴۱,۱۱۲	۱.۰۴ %	۷۱,۰۴۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۲,۳۷۴,۳۳۷	۶۰.۰۳ %	۱,۴۷۱,۶۴۲	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۳۶,۵۱۴	۰.۹۲ %	۷۲,۵۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۲,۳۸۵,۹۸۳	۵۹.۶۶ %	۱,۴۷۰,۷۱۹	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۶۹,۹۲۵	۱.۷۵ %	۷۲,۵۱۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۲,۳۸۲,۱۵۰	۵۹.۸۲ %	۱,۴۴۰,۷۹۴	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۸۶,۵۳۵	۲.۱۷ %	۷۲,۴۷۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...533 »