ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۰/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۴۱,۰۸۷	۹۵.۱۱ %	۵۷۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲	۱.۲۲ %	۷,۱۵۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۰/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۴۱,۰۸۷	۹۵.۱۱ %	۵۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲	۱.۲۲ %	۷,۱۵۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۰/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۴۱,۰۸۷	۹۵.۱۲ %	۵۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲	۱.۲۲ %	۷,۱۵۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۰/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۴۳,۳۳۰	۹۵.۶۳ %	۵۷۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹۷	۰.۳۵ %	۸,۹۰۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۰/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۴۳,۳۳۰	۹۵.۶۴ %	۵۷۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹۷	۰.۳۵ %	۸,۹۰۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۰/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۴۴,۵۷۹	۹۵.۵۲ %	۶۱۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵	۰.۴۳ %	۷,۰۵۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۴۴,۵۷۹	۹۵.۵۲ %	۶۱۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵	۰.۴۳ %	۷,۰۵۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۴۴,۱۶۴	۹۴.۹۵ %	۵۶۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۸۲۲	۰.۷۱ %	۷,۰۷۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۰/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۴۴,۱۶۴	۹۴.۹۶ %	۵۶۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۸۲۲	۰.۷۱ %	۷,۰۷۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۰/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۴۴,۱۶۴	۹۴.۹۶ %	۵۶۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۸۲۲	۰.۷۱ %	۷,۰۷۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...533 »