ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۸۱	۱۳۹۰/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲۱۶,۵۳۶	۹۳.۹۸ %	۹,۰۹۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۵,۳۷۰	۲.۳۳ %	۱۱,۷۴۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۲	۱۳۹۰/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲۱۵,۷۱۲	۸۹.۵ %	۲۲,۱۹۶	۹.۲۱ %	۱	۰ %	۱,۲۱۱	۰.۵ %	۱۳,۵۷۰	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۳	۱۳۹۰/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۱۶,۰۲۸	۸۸.۷۵ %	۲۲,۱۸۴	۹.۱۱ %	۱	۰ %	۳,۰۵۲	۱.۲۵ %	۱۳,۵۷۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۴	۱۳۹۰/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۱۶,۰۲۸	۸۸.۷۵ %	۲۲,۱۷۲	۹.۱۱ %	۱	۰ %	۳,۰۵۲	۱.۲۵ %	۱۳,۵۷۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۵	۱۳۹۰/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۱۶,۰۲۸	۸۸.۷۶ %	۲۲,۱۶۰	۹.۱ %	۱	۰ %	۳,۰۵۲	۱.۲۵ %	۱۳,۵۷۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۶	۱۳۹۰/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۱۵,۸۶۲	۸۸.۵۳ %	۲۲,۱۴۸	۹.۰۸ %	۱	۰ %	۳,۴۶۴	۱.۴۲ %	۱۳,۵۷۰	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۷	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۱۶,۹۵۶	۸۸.۸۹ %	۲۲,۱۳۵	۹.۰۷ %	۱	۰ %	۳,۹۸۳	۱.۶۳ %	۱۲,۱۵۴	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۸	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۱۵,۷۷۳	۸۸.۴۲ %	۲۲,۱۲۳	۹.۰۷ %	۱	۰ %	۴,۲۴۷	۱.۷۴ %	۱۲,۱۷۸	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۹	۱۳۹۰/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۱۲,۹۵۹	۸۷.۰۳ %	۲۲,۷۰۲	۹.۲۸ %	۱	۰ %	۶,۳۸۳	۲.۶۱ %	۱۲,۱۷۸	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۰	۱۳۹۰/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۱۲,۳۲۵	۸۶.۴۹ %	۲۲,۶۹۰	۹.۲۴ %	۱	۰ %	۷,۱۹۹	۲.۹۳ %	۱۲,۱۷۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...455 456 457 458459460 461 462 463...533 »