ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۱/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۲۲۸,۴۸۰	۱۰۳.۶۹ %	۶,۱۱۸	۲.۷۸ %	۱	۰ %	۶,۰۰۳	۲.۷۲ %	۱۰,۹۷۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۱/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۲۲۸,۹۱۵	۱۰۴.۰۷ %	۶,۱۱۵	۲.۷۸ %	۱	۰ %	۶,۰۳۲	۲.۷۴ %	۸,۷۳۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۱/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۲۳۰,۸۱۳	۱۰۵.۰۴ %	۶,۱۱۱	۲.۷۸ %	۱	۰ %	۵,۷۹۲	۲.۶۴ %	۸,۴۵۲	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۲۲۹,۴۹۲	۱۰۴.۳۹ %	۶,۱۰۸	۲.۷۸ %	۱	۰ %	۴,۵۱۶	۲.۰۵ %	۸,۹۴۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۱/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۲۲۶,۰۰۶	۱۰۲.۸۱ %	۶,۱۳۳	۲.۷۹ %	۱	۰ %	۲,۱۱۸	۰.۹۶ %	۱۱,۰۹۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۱/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۲۲۶,۰۰۶	۱۰۲.۸۱ %	۶,۱۳۰	۲.۷۹ %	۱	۰ %	۲,۱۱۸	۰.۹۶ %	۱۱,۰۹۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۱/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۲۲۶,۰۰۶	۱۰۲.۸۲ %	۶,۱۲۷	۲.۷۹ %	۱	۰ %	۲,۱۱۸	۰.۹۶ %	۱۱,۰۹۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۲۲۶,۰۰۶	۱۰۲.۸۲ %	۶,۱۲۳	۲.۷۹ %	۱	۰ %	۲,۱۱۸	۰.۹۶ %	۱۱,۰۹۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۲۲۶,۰۰۶	۱۰۲.۸۲ %	۶,۱۱۹	۲.۷۸ %	۱	۰ %	۲,۱۱۸	۰.۹۶ %	۱۱,۰۹۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۲۲۶,۰۰۶	۱۰۲.۸۳ %	۶,۱۱۶	۲.۷۸ %	۱	۰ %	۲,۰۹۹	۰.۹۶ %	۱۱,۱۱۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...533 »