ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۱۱	۱۳۹۱/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲۰۴,۸۰۹	۸۸.۴ %	۶,۲۵۰	۲.۷ %	۲	۰ %	۱۷,۵۶۴	۷.۵۸ %	۲۲,۱۸۲	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۲	۱۳۹۱/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۲۱۶,۵۲۲	۹۵.۳۵ %	۶,۲۵۰	۲.۷۵ %	۲	۰ %	۱۶,۱۵۱	۷.۱۱ %	۱۱,۶۴۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۳	۱۳۹۱/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۸	۹۸.۶۵ %	۶,۲۴۳	۲.۷۷ %	۲	۰ %	۱۶,۴۹۳	۷.۳۳ %	۷,۷۰۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۴	۱۳۹۱/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۸	۹۸.۶۵ %	۶,۲۴۰	۲.۷۷ %	۲	۰ %	۱۶,۴۹۳	۷.۳۳ %	۷,۷۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۵	۱۳۹۱/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۸	۹۸.۶۶ %	۶,۲۳۶	۲.۷۷ %	۲	۰ %	۱۶,۴۹۲	۷.۳۳ %	۷,۷۰۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۶	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۲۲۲,۳۱۹	۹۷.۹۸ %	۶,۲۳۲	۲.۷۵ %	۲	۰ %	۱۹,۳۹۸	۸.۵۵ %	۷,۰۱۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۷	۱۳۹۱/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۲۲۴,۷۳۳	۹۶.۲۱ %	۶,۲۲۹	۲.۶۷ %	۲	۰ %	۲۲,۹۰۵	۹.۸۱ %	۱۰,۲۳۶	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۲۲۴,۱۲۳	۹۹.۱۲ %	۶,۲۲۵	۲.۷۵ %	۲	۰ %	۱۵,۷۰۵	۶.۹۵ %	۱۰,۲۳۲	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۹	۱۳۹۱/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۲۲۲,۸۴۹	۹۸.۹۱ %	۶,۲۲۳	۲.۷۶ %	۲	۰ %	۱۵,۴۱۵	۶.۸۴ %	۱۲,۴۰۱	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۲۱۷,۵۸۷	۹۶.۵۹ %	۶,۲۱۹	۲.۷۶ %	۲	۰ %	۱۳,۹۳۱	۶.۱۸ %	۱۹,۶۴۹	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...448 449 450 451452453 454 455 456...533 »