صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۹۱ ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۲۰۲,۸۷۶ ۸۶.۷۹ % ۲۶,۲۰۹ ۱۱.۲۱ % ۱ ۰ % ۱۵,۰۷۳ ۶.۴۵ % ۱,۹۰۰ ۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۹۲ ۱۳۹۱/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۲۰۵,۱۲۵ ۹۰.۳۴ % ۱۸,۱۵۳ ۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۲۱ ۶.۱۳ % ۴,۷۸۷ ۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۹۳ ۱۳۹۱/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۲۰۵,۱۲۵ ۹۰.۳۵ % ۱۸,۱۴۴ ۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۲۱ ۶.۱۳ % ۴,۷۸۵ ۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۹۴ ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۲۰۵,۱۲۵ ۹۰.۳۵ % ۱۸,۱۳۴ ۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۲۱ ۶.۱۳ % ۴,۷۸۳ ۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۹۵ ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۲۰۲,۲۰۰ ۸۸.۷۴ % ۱۸,۱۲۳ ۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۴۶ ۵.۹ % ۸,۱۵۶ ۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۹۶ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۲۰۴,۸۰۱ ۹۱.۷ % ۱۶,۱۱۲ ۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۱۳ ۶.۱۸ % ۴,۸۶۳ ۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۹۷ ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۲۰۱,۹۴۵ ۹۱.۳۵ % ۱۶,۱۰۶ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۵۲ ۵.۹۵ % ۴,۹۵۴ ۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۹۸ ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۲۰۱,۰۳۹ ۹۱.۳ % ۱۶,۱۱۱ ۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۱۴ ۵.۶۸ % ۵,۴۰۱ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۹۹ ۱۳۹۱/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۲۰۱,۵۶۱ ۸۹.۳۹ % ۱۶,۱۰۶ ۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۱۹ ۷.۹۹ % ۵,۲۰۶ ۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۰۰ ۱۳۹۱/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۲۰۱,۵۶۱ ۸۹.۳۹ % ۱۶,۰۹۷ ۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۱۹ ۷.۹۹ % ۵,۲۰۳ ۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %