صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۰۱ ۱۳۹۱/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۲۰۱,۵۶۱ ۸۹.۴ % ۱۶,۰۸۸ ۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۱۹ ۷.۹۹ % ۵,۲۰۰ ۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۰۲ ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۲۰۲,۰۸۵ ۸۸.۹ % ۱۶,۳۵۵ ۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۷۱ ۸.۶۱ % ۴,۹۵۰ ۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۰۳ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۲۰۲,۲۸۲ ۸۷.۲۶ % ۱۶,۳۳۶ ۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۳,۹۳۴ ۱۰.۳۳ % ۴,۹۳۸ ۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۰۴ ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۲۰۰,۷۲۴ ۸۶.۶ % ۱۶,۳۲۷ ۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۲,۶۲۴ ۹.۷۶ % ۶,۳۵۴ ۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۰۵ ۱۳۹۱/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۲۰۱,۳۴۲ ۸۶.۸۲ % ۱۶,۳۱۶ ۷.۰۴ % ۲ ۰ % ۲۲,۷۸۲ ۹.۸۲ % ۶,۳۵۱ ۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۰۶ ۱۳۹۱/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۲۰۲,۷۴۲ ۸۷.۷۸ % ۱۶,۳۲۳ ۷.۰۷ % ۲ ۰ % ۲۲,۱۸۸ ۹.۶۱ % ۷,۰۴۸ ۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۰۷ ۱۳۹۱/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۲۰۲,۷۴۲ ۸۷.۷۹ % ۱۶,۳۱۵ ۷.۰۶ % ۲ ۰ % ۲۲,۱۸۸ ۹.۶۱ % ۷,۰۴۵ ۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۰۸ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۲۰۲,۷۴۲ ۸۷.۷۹ % ۱۶,۳۰۶ ۷.۰۶ % ۲ ۰ % ۲۲,۱۸۸ ۹.۶۱ % ۷,۰۴۱ ۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۰۹ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ ۰ ۰ % ۲۰۲,۶۳۴ ۸۷.۶۹ % ۶,۲۵۷ ۲.۷۱ % ۲ ۰ % ۲۰,۴۱۴ ۸.۸۳ % ۱۹,۴۳۱ ۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۱۰ ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ ۰ ۰ % ۲۰۲,۹۰۵ ۸۷.۷۸ % ۶,۲۵۳ ۲.۷۱ % ۲ ۰ % ۱۶,۶۹۸ ۷.۲۲ % ۲۳,۲۲۴ ۱۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %