صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۸۱ ۱۳۹۱/۰۳/۱۶ ۰ ۰ % ۲۰۱,۹۳۷ ۹۰.۹۹ % ۲۶,۳۶۲ ۱۱.۸۸ % ۱ ۰ % ۱,۳۸۲ ۰.۶۲ % ۲,۱۲۲ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۲ ۱۳۹۱/۰۳/۱۵ ۰ ۰ % ۲۰۲,۴۲۵ ۹۱.۲۳ % ۲۶,۴۱۸ ۱۱.۹۱ % ۱ ۰ % ۱,۲۳۱ ۰.۵۵ % ۲,۲۳۹ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۳ ۱۳۹۱/۰۳/۱۴ ۰ ۰ % ۲۰۲,۴۲۵ ۹۱.۲۴ % ۲۶,۴۰۴ ۱۱.۹ % ۱ ۰ % ۱,۲۳۱ ۰.۵۵ % ۲,۲۴۰ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۴ ۱۳۹۱/۰۳/۱۳ ۰ ۰ % ۲۰۲,۴۲۵ ۹۱.۲۴ % ۲۶,۳۹۰ ۱۱.۹ % ۱ ۰ % ۱,۲۳۱ ۰.۵۵ % ۲,۲۴۰ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۵ ۱۳۹۱/۰۳/۱۲ ۰ ۰ % ۲۰۳,۱۶۷ ۹۱.۰۵ % ۲۶,۳۹۴ ۱۱.۸۳ % ۱ ۰ % ۲,۶۶۲ ۱.۱۹ % ۱,۹۲۳ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۶ ۱۳۹۱/۰۳/۱۱ ۰ ۰ % ۲۰۳,۱۶۷ ۹۱.۰۶ % ۲۶,۳۷۹ ۱۱.۸۲ % ۱ ۰ % ۲,۶۶۲ ۱.۱۹ % ۱,۹۲۳ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۷ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ ۰ ۰ % ۲۰۳,۱۶۷ ۹۱.۰۷ % ۲۶,۳۶۵ ۱۱.۸۲ % ۱ ۰ % ۲,۶۶۲ ۱.۱۹ % ۱,۹۲۳ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۸ ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ ۰ ۰ % ۲۰۳,۲۳۴ ۹۱.۲۱ % ۲۶,۲۸۴ ۱۱.۸ % ۱ ۰ % ۲,۸۷۲ ۱.۲۹ % ۱,۹۵۶ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۹ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۲۰۴,۱۶۱ ۹۱.۳۹ % ۲۶,۲۵۶ ۱۱.۷۵ % ۱ ۰ % ۳,۲۵۷ ۱.۴۶ % ۱,۹۰۱ ۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۹۰ ۱۳۹۱/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۲۰۳,۱۰۵ ۸۹.۹۸ % ۲۶,۲۲۷ ۱۱.۶۲ % ۱ ۰ % ۷,۰۲۷ ۳.۱۱ % ۱,۹۰۰ ۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %