ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱۴۹,۳۹۶	۷۱.۳۸ %	۴۳,۵۸۲	۲۰.۸۲ %	۹	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۵ %	۹,۶۹۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱۵۰,۲۸۵	۷۲.۲۶ %	۴۳,۵۵۷	۲۰.۹۴ %	۸	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۹۵ %	۹,۰۱۳	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۱	۷۱.۶۱ %	۴۳,۵۳۹	۲۰.۹۳ %	۸	۰ %	۲,۵۰۵	۱.۲ %	۸,۶۶۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۱	۷۱.۶۲ %	۴۳,۵۱۵	۲۰.۹۲ %	۸	۰ %	۲,۵۰۵	۱.۲ %	۸,۶۶۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۱	۷۱.۶۳ %	۴۳,۴۹۲	۲۰.۹۱ %	۸	۰ %	۲,۵۰۵	۱.۲ %	۸,۶۶۲	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۱۴۷,۷۹۹	۷۰.۷۲ %	۴۳,۴۶۶	۲۰.۸ %	۸	۰ %	۳,۵۹۹	۱.۷۲ %	۸,۴۱۲	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۱۴۸,۳۷۴	۷۱.۲۴ %	۴۳,۴۴۰	۲۰.۸۶ %	۸	۰ %	۸۲۲	۰.۳۹ %	۱۰,۲۳۲	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۱۴۸,۳۳۷	۷۱.۴۷ %	۴۳,۴۱۸	۲۰.۹۲ %	۷	۰ %	۸۶۸	۰.۴۲ %	۹,۸۲۹	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۱۴۸,۸۸۵	۷۱.۶۱ %	۴۳,۴۰۱	۲۰.۸۷ %	۷	۰ %	۴,۲۵۲	۲.۰۵ %	۷,۵۰۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۱۵۱,۸۴۱	۷۳.۸۱ %	۳۳,۰۷۳	۱۶.۰۸ %	۶	۰ %	۳,۷۷۱	۱.۸۳ %	۴,۱۸۷	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...533 »