ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۳۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۲۷,۸۲۹	۶۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۹	۴.۴ %	۳۹,۷۱۲	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۲	۱۳۹۱/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۳۰,۴۵۴	۷۰.۸۴ %	۲۵,۳۶۹	۱۳.۷۸ %	۱۰	۰.۰۱ %	۶,۴۹۷	۳.۵۳ %	۱۳,۷۴۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۳	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۳۱,۷۸۴	۷۱.۸۶ %	۲۵,۳۷۹	۱۳.۸۴ %	۱۰	۰.۰۱ %	۶,۶۲۳	۳.۶۱ %	۱۲,۴۷۵	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۴	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۳۲,۵۲۹	۷۲.۱۲ %	۲۵,۳۳۵	۱۳.۷۹ %	۹	۰.۰۱ %	۳,۱۹۴	۱.۷۴ %	۱۵,۵۹۹	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۵	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۳۴,۶۲۸	۶۵.۶۱ %	۲۵,۳۲۱	۱۲.۳۴ %	۹	۰ %	۲۰,۴۵۵	۹.۹۷ %	۱۷,۸۱۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۶	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۳۴,۸۶۱	۶۵.۷۲ %	۳۵,۳۹۵	۱۷.۲۵ %	۹	۰ %	۳۱۹	۰.۱۶ %	۲۷,۷۹۶	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱۳۴,۸۶۱	۶۵.۷۳ %	۳۵,۳۷۶	۱۷.۲۴ %	۹	۰ %	۳۱۹	۰.۱۶ %	۲۷,۷۹۶	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۱۳۴,۸۶۱	۶۵.۷۴ %	۳۵,۳۵۷	۱۷.۲۴ %	۹	۰ %	۳۱۹	۰.۱۶ %	۲۷,۷۹۷	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱۳۸,۹۱۱	۶۷.۴۶ %	۴۲,۱۶۱	۲۰.۴۷ %	۹	۰ %	۶۰۸	۰.۳ %	۱۷,۵۲۴	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱۴۴,۵۶۳	۶۹.۲۳ %	۴۳,۱۴۸	۲۰.۶۶ %	۹	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۵ %	۱۲,۷۱۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...440 441 442 443444445 446 447 448...533 »