ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۱/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۱۰۵,۰۰۹	۷۹.۹۳ %	۵,۸۹۵	۴.۴۹ %	۱	۰ %	۵۴۹	۰.۴۲ %	۱۲,۵۳۸	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۱/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۱۰۳,۶۲۴	۷۷.۴۵ %	۶,۱۱۱	۴.۵۷ %	۲	۰ %	۲,۱۳۹	۱.۶ %	۱۲,۱۵۸	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۱/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۶	۷۸.۴۲ %	۴,۱۳۰	۳.۱۴ %	۱	۰ %	۸۴۷	۰.۶۴ %	۱۳,۵۸۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۱/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۶	۷۸.۴۳ %	۴,۱۲۸	۳.۱۴ %	۱	۰ %	۸۴۷	۰.۶۴ %	۱۳,۵۸۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۱/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۶	۷۸.۴۳ %	۴,۱۲۶	۳.۱۳ %	۱	۰ %	۸۴۷	۰.۶۴ %	۱۳,۵۸۸	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۱/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۶	۷۸.۴۴ %	۴,۱۲۴	۳.۱۳ %	۱	۰ %	۸۴۷	۰.۶۴ %	۱۳,۵۸۸	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۱/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۶	۷۸.۴۴ %	۴,۱۲۱	۳.۱۳ %	۱	۰ %	۸۴۷	۰.۶۴ %	۱۳,۵۸۸	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۱/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۶	۷۸.۴۵ %	۴,۱۱۹	۳.۱۳ %	۱	۰ %	۸۴۷	۰.۶۴ %	۱۳,۵۸۹	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۱/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۵	۷۸.۰۵ %	۴,۱۱۷	۳.۱۳ %	۱	۰ %	۱,۳۵۶	۱.۰۳ %	۱۳,۴۶۳	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۱/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱۰۳,۱۱۴	۷۸.۲۹ %	۴,۱۱۴	۳.۱۲ %	۱	۰ %	۱,۲۲۹	۰.۹۳ %	۱۳,۱۶۱	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...533 »