ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۵۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱۰۸,۳۸۷	۹۲ %	۱,۰۵۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۷۰۲	۰.۶ %	۱۶,۳۸۹	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۹۴.۶۵ %	۱,۰۵۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۱.۳۶ %	۱۴,۵۹۵	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۹۴.۶۶ %	۱,۰۵۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۱.۳۶ %	۱۴,۵۹۵	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۹۴.۶۶ %	۱,۰۵۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۱.۳۶ %	۱۴,۵۹۵	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۱۱۴,۲۷۱	۹۵.۳۵ %	۱,۰۴۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۱ %	۱۶,۰۴۷	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۱۱۶,۰۱۵	۹۶.۸۴ %	۲,۳۲۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۱ %	۱۳,۱۳۸	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱۱۵,۹۳۷	۹۶.۱۹ %	۲,۳۲۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۰۸ %	۱۳,۱۹۸	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱۱۶,۶۴۶	۹۶.۶۳ %	۲,۳۲۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷۷	۰.۱۵ %	۱۲,۶۴۵	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱۱۹,۰۵۹	۹۴.۴ %	۲,۳۲۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۱ %	۱۸,۰۸۸	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱۱۹,۰۵۹	۹۴.۴۱ %	۲,۳۱۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۱ %	۱۸,۰۸۹	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...432 433 434 435436437 438 439 440...533 »