ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲۳ %	۱۵,۴۰۰	۱۲.۶۲ %	۳,۰۴۵	۲.۵ %	۴,۸۰۲	۳.۹۴ %	۵,۶۵۵	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲۴ %	۱۵,۳۹۱	۱۲.۶۲ %	۳,۰۴۳	۲.۴۹ %	۴,۸۰۲	۳.۹۴ %	۵,۶۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱۱۱,۶۳۳	۹۴.۳۴ %	۱۵,۳۸۳	۱۳ %	۸	۰.۰۱ %	۵,۰۲۶	۴.۲۵ %	۵,۷۲۷	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱۱۱,۲۸۸	۹۴.۰۸ %	۱۵,۳۷۴	۱۳ %	۸	۰.۰۱ %	۲,۳۸۸	۲.۰۲ %	۸,۵۱۵	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱۱۲,۶۲۶	۹۵.۰۶ %	۱۵,۳۶۶	۱۲.۹۷ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۶۲۰	۲.۲۱ %	۸,۲۹۲	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱۱۳,۳۹۵	۹۵.۶۶ %	۱۵,۳۵۸	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۸۰۶	۲.۳۷ %	۸,۳۴۴	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۱	۹۵.۸۷ %	۱۵,۳۵۰	۱۲.۹۷ %	۷	۰.۰۱ %	۵۹۷	۰.۵ %	۱۰,۲۲۵	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۱	۹۵.۸۸ %	۱۵,۳۴۲	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۵۹۷	۰.۵ %	۱۰,۲۲۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۱	۹۵.۸۹ %	۱۵,۳۸۴	۱۳ %	۷	۰.۰۱ %	۵۴۵	۰.۴۶ %	۱۰,۲۲۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱۱۲,۵۷۲	۹۴.۹ %	۱۵,۳۷۶	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۸۱۶	۰.۶۹ %	۱۰,۲۲۷	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...533 »