ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۱۸۶,۸۸۷	۱۲۴.۷۳ %	۷,۹۹۶	۵.۳۴ %	۳,۰۰۵	۲.۰۱ %	۳,۹۷۲	۲.۶۵ %	۲,۴۵۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۱۸۵,۳۵۱	۱۲۰.۸۶ %	۷,۹۹۲	۵.۲۱ %	۳,۰۰۴	۱.۹۶ %	۷,۵۰۳	۴.۸۹ %	۲,۴۵۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۱۸۰,۷۴۸	۱۱۷.۸۷ %	۷,۹۸۷	۵.۲۱ %	۳,۰۰۲	۱.۹۶ %	۷,۵۰۳	۴.۸۹ %	۲,۴۵۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۱۸۵,۴۷۸	۱۱۹.۱۹ %	۷,۹۸۳	۵.۱۳ %	۳,۰۰۰	۱.۹۳ %	۹,۷۸۵	۶.۲۹ %	۲,۴۵۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۶	۱۱۶.۷۶ %	۷,۹۷۹	۵.۰۸ %	۳,۰۴۸	۱.۹۴ %	۱۴,۶۷۸	۹.۳۵ %	۲,۴۴۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۶	۱۱۶.۷۶ %	۷,۹۷۵	۵.۰۸ %	۳,۰۴۶	۱.۹۴ %	۱۴,۶۷۸	۹.۳۵ %	۲,۴۴۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۶	۱۱۶.۷۸ %	۷,۹۷۰	۵.۰۸ %	۳,۰۴۴	۱.۹۴ %	۱۴,۶۶۸	۹.۳۴ %	۲,۴۴۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱۸۰,۳۴۸	۱۰۶.۸۹ %	۷,۹۶۶	۴.۷۲ %	۳,۰۴۳	۱.۸ %	۲۶,۴۱۱	۱۵.۶۵ %	۲,۴۴۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱۸۰,۶۲۱	۱۰۶.۰۴ %	۷,۹۶۲	۴.۶۷ %	۳,۰۴۱	۱.۷۹ %	۳۰,۳۵۸	۱۷.۸۲ %	۲,۴۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱۷۱,۴۹۰	۱۲۶.۴۹ %	۷,۹۵۷	۵.۸۷ %	۳,۰۳۹	۲.۲۴ %	۴۹۹	۰.۳۷ %	۲,۴۳۸	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...533 »