ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۷۵,۲۵۶	۱۲۹.۶۸ %	۱,۹۳۴	۱.۴۳ %	۱,۲۶۵	۰.۹۴ %	۵۱۱	۰.۳۸ %	۶,۲۹۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۷۹,۰۹۲	۱۳۲.۶۲ %	۱,۹۳۳	۱.۴۳ %	۱,۲۶۵	۰.۹۴ %	۹۵۴	۰.۷۱ %	۴,۹۵۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۸۰,۳۶۵	۱۳۲.۹۹ %	۱,۹۳۲	۱.۴۳ %	۱,۲۶۴	۰.۹۳ %	۱,۴۰۸	۱.۰۴ %	۵,۰۸۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۸۵,۰۴۴	۱۳۸.۳۸ %	۱,۹۳۱	۱.۴۴ %	۱,۲۶۳	۰.۹۵ %	۱۰۶	۰.۰۸ %	۲,۶۲۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱۸۵,۰۴۴	۱۳۸.۳۸ %	۱,۹۳۰	۱.۴۴ %	۱,۲۶۳	۰.۹۴ %	۱۰۶	۰.۰۸ %	۲,۶۲۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱۸۵,۰۴۴	۱۳۸.۳۹ %	۱,۹۲۹	۱.۴۴ %	۱,۲۶۲	۰.۹۴ %	۱۰۶	۰.۰۸ %	۲,۶۲۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱۸۳,۹۸۶	۱۳۷.۱۲ %	۱,۹۲۸	۱.۴۴ %	۱,۵۱۴	۱.۱۳ %	۵۷۲	۰.۴۳ %	۲,۵۵۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱۸۲,۴۲۴	۱۳۵.۹۵ %	۱,۹۲۷	۱.۴۴ %	۱,۵۱۳	۱.۱۳ %	۶۲۴	۰.۴۷ %	۲,۴۵۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۰	۱۳۴.۵۳ %	۱,۹۲۶	۱.۴۳ %	۱,۵۱۲	۱.۱۲ %	۱,۱۲۸	۰.۸۴ %	۲,۴۵۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۵	۱.۴۳ %	۱,۰۰۷	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...533 »