ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱۶۳,۳۹۱	۱۱۵.۳۳ %	۱,۹۶۶	۱.۳۹ %	۳,۷۴۶	۲.۶۴ %	۲,۳۷۸	۱.۶۸ %	۱۱,۴۰۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱۶۵,۸۷۴	۱۱۷.۲۲ %	۱,۹۶۵	۱.۳۹ %	۳,۷۴۴	۲.۶۵ %	۲,۴۵۰	۱.۷۳ %	۹,۷۲۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۶۷,۱۷۳	۱۱۸.۳۴ %	۱,۹۶۴	۱.۳۹ %	۳,۷۴۲	۲.۶۵ %	۲,۳۲۶	۱.۶۵ %	۹,۵۶۸	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۶۷,۲۸۱	۱۱۸.۳۹ %	۱,۹۶۳	۱.۳۹ %	۳,۷۴۰	۲.۶۵ %	۲,۲۴۰	۱.۵۹ %	۹,۵۸۸	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱۶۷,۵۲۱	۱۱۸.۵۷ %	۱,۹۶۲	۱.۳۹ %	۳,۷۳۸	۲.۶۵ %	۱,۳۴۳	۰.۹۵ %	۱۰,۳۷۴	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۶۸,۵۵۱	۱۱۹.۱۱ %	۱,۹۶۱	۱.۳۹ %	۳,۷۳۶	۲.۶۴ %	۱,۹۲۶	۱.۳۶ %	۹,۹۲۴	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۶۸,۵۵۱	۱۱۹.۲۸ %	۱,۹۶۰	۱.۳۹ %	۳,۷۳۴	۲.۶۴ %	۱,۹۲۶	۱.۳۶ %	۹,۷۳۶	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۶۸,۵۵۱	۱۱۹.۲۸ %	۱,۹۵۹	۱.۳۹ %	۳,۷۳۲	۲.۶۴ %	۱,۹۲۶	۱.۳۶ %	۹,۷۳۶	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۶۹,۲۲۲	۱۱۹.۵۶ %	۱,۹۵۷	۱.۳۸ %	۳,۷۳۰	۲.۶۴ %	۲,۱۳۱	۱.۵۱ %	۹,۶۸۰	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۷۰,۴۲۶	۱۲۰.۷۵ %	۱,۹۵۶	۱.۳۹ %	۳,۷۲۸	۲.۶۴ %	۲,۴۲۶	۱.۷۲ %	۸,۰۵۱	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...533 »